基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发中证A100ETF联接C(广发中证100ETF联接C) - 基金主页(代码:007136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3584 -0.0097 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3791 0.0000 0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3584
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0613亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.84%	-3.78%	-2.92%	4.55%	49.80%	31.36%	38.55%
同类排名	2315/4772	2053/5490	2621/5407	2313/5201	1831/4355	1482/2950	967/2241	-

广发中证A100ETF联接C(007136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3476	-0.80%
2026-09-14	1.3584	-0.71%
2026-09-11	1.3681	-0.71%
2026-09-10	1.3779	-0.62%
2026-09-09	1.3865	0.20%
2026-09-08	1.3838	-0.42%

广发中证A100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.15%	-0.05%
601398	工商银行	0.8000	0.04%	0.97%
002371	北方华创	0.0100	0.03%	-0.09%
002594	比亚迪	0.0100	0.03%	-0.92%
688012	中微公司	0.0200	0.03%	0.99%
300760	迈瑞医疗	0.0100	0.02%	0.46%
600436	片仔癀	0.0100	0.02%	0.41%
000661	长春高新	0.0100	0.01%	1.30%
300308	中际旭创	0.0100	0.01%	0.60%
600941	中国移动	0.0100	0.01%	0.65%

广发中证A100ETF联接C(007136)基金档案

基金代码	007136	基金简称	广发中证A100ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-05-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	1.0613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%