| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际-U | 2.3900 | 9.26% | 1.23% |
| 601318 | 中国平安 | 1.2100 | 7.21% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 2.0300 | 6.11% | 1.47% |
| 600030 | 中信证券 | 2.9200 | 5.88% | 0.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.8100 | 5.50% | 0.82% |
| 601888 | 中国中免 | 0.2700 | 5.23% | 0.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 5.02% | -0.05% |
| 603259 | 药明康德 | 0.5000 | 4.62% | 6.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.6000 | 4.58% | 1.63% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.3200 | 3.47% | -0.33% |
| 基金代码 | 006362 | 基金简称 | 凯石涵行业精选混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-09-10~2018-10-22 | 成立日期 | 2018-10-25 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 凯石基金 | ||
| 最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 0.1094亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7718 | 3.44% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9702 | 0.20% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9768 | 0.19% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0091 | -0.27% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9995 | -0.27% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |