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建信MSCI联接A - 基金主页(代码:005829)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7270 0.0133 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7667 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7270
成立日期：2018-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4713亿
最近资产：0.72亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.85%	-1.42%	-4.82%	-7.77%	-0.70%	40.08%	21.93%	79.26%
同类排名	2825/4773	2516/5467	1961/5421	2465/5238	2731/4400	1879/2954	1395/2253	-

建信MSCI联接A(005829)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7202	-0.39%
2026-09-16	1.7270	0.78%
2026-09-15	1.7137	-0.43%
2026-09-14	1.7211	-0.47%
2026-09-11	1.7292	-0.90%
2026-09-10	1.7449	-0.35%

建信MSCI联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.24%	-0.05%
600036	招商银行	0.1400	0.07%	1.47%
600900	长江电力	0.1700	0.07%	1.35%
601318	中国平安	0.0700	0.06%	1.13%
601166	兴业银行	0.1400	0.04%	2.63%
601288	农业银行	0.5900	0.04%	0.46%
601398	工商银行	0.4400	0.04%	0.97%
601899	紫金矿业	0.1400	0.04%	5.30%
600030	中信证券	0.0900	0.03%	0.29%
601138	工业富联	0.0900	0.03%	2.61%

建信MSCI联接A(005829)基金档案

基金代码	005829	基金简称	建信MSCI联接A	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-11	成立日期	2018-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁洪昀	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.4713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%