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创金合信MSCI中国A股C(创金合信MSCI中国A股国际指数C) - 基金主页(代码:005568)

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今天最新净值 1.5721 -0.0005 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5721
成立日期：2018-02-07
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.2495亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金合信MSCI中国A股C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1000	5.41%	-0.05%
000858	五粮液	0.3200	2.53%	1.11%
601318	中国平安	0.8800	2.06%	1.13%
600036	招商银行	1.6700	1.99%	1.47%
300750	宁德时代	0.1900	1.81%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.4300	1.29%	1.63%
601888	中国中免	0.1600	1.22%	0.07%
603288	海天味业	0.2200	1.21%	0.99%
002415	海康威视	0.7600	1.00%	0.90%
601166	兴业银行	1.6800	0.95%	2.63%

创金合信MSCI中国A股C(005568)基金档案

基金代码	005568	基金简称	创金合信MSCI中国A股C	基金全称
发行日期	2018-01-09~2018-01-31	成立日期	2018-02-07	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.2495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%