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银河鑫月享定开混合A(银河鑫月享6个月定期开放混合A) - 基金主页(代码:004612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0134 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2320
成立日期：2018-03-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7063亿
最近资产：1.73亿
基金公司：银河基金
基金经理：韩晶刘铭

银河鑫月享定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0450元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-14	分红	每份派现金0.0510元
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-21	分红	每份派现金0.0500元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-16	分红	每份派现金0.0174元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0152元

银河鑫月享定开混合A基金动态

银河鑫月享定开混合A 银河基金业绩惨淡痛失市场：一人最多管理32只基金

对于公司未来发展方向，银河基金方面表示，相对于规模变动，我司更关注管理能力和客户服务能力的提升。
标签：基金业绩关联基金：银河收益混合银河转型混合A 银河君尚混合A 银河君腾混合A 银河犇利灵活配置混合A 银河嘉祥混合A 银河量化稳进混合银河嘉谊灵活配置混合A

银河鑫月享定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300627	华测导航	10.0000	1.88%	1.47%
000400	许继电气	14.0000	1.87%	1.49%
002459	晶澳科技	7.0000	1.69%	-1.52%
000657	中钨高新	25.0000	1.40%	4.15%
600487	亨通光电	15.0000	1.27%	7.28%
601800	中国交建	20.0000	1.26%	1.56%
601009	南京银行	25.0000	1.16%	2.58%
000690	宝新能源	28.0000	1.14%	5.81%
600426	华鲁恒升	6.0000	1.06%	-2.89%
000738	航发控制	7.0000	0.99%	2.53%

银河鑫月享定开混合A(004612)基金档案

基金代码	004612	基金简称	银河鑫月享定开混合A	基金全称
发行日期	2018-01-23~2018-03-22	成立日期	2018-03-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩晶刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	1.73亿	最近份额	1.7063亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%