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天弘中证休闲娱乐指数A(天弘休闲娱乐A) - 基金主页(代码:001611)

今天最新净值 0.4504 -0.0090 -1.96%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4504
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5208亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘中证休闲娱乐指数A基金动态
天弘中证休闲娱乐指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 23.0700 9.03% 2.03%
601888 中国国旅 3.3200 8.74% 0.07%
002739 万达电影 2.2700 3.53% 1.90%
600637 东方明珠 4.5200 2.78% 2.15%
300144 宋城演艺 2.4700 2.37% 2.41%
002558 巨人网络 2.0400 1.98% 1.03%
600258 首旅酒店 1.5200 1.69% 1.20%
002624 完美世界 1.3100 1.67% 3.38%
天弘中证休闲娱乐指数A(001611)基金档案
基金代码 001611 基金简称 天弘中证休闲娱乐指数A 基金全称
发行日期 2015-07-28~2015-07-28 成立日期 2015-07-29 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.5208亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率