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富国恒利分级债券B(富国恒利B) - 基金主页(代码:000384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2013-12-09
基金类型：
成立份额：4.217亿份
最近份额：1.3618亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：

富国恒利分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-02		份额折算	每份份额折算1.10008份
	2014-12-02		份额折算	每份份额折算1.15847份

富国恒利分级债券B(000384)基金档案

基金代码	000384	基金简称	富国恒利分级债券B	基金全称	富国恒利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-09	基金类型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	1.3618亿	成立份额	4.217亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%