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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0222
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康钟恩庚

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.02%	0.09%	0.19%	0.83%	1.58%	-	-	1.43%
同类排名	2288/2488	1543/2520	1912/2515	2389/2504	2168/2494	2155/2453			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.29%	2563/2724	0.58%	1980/2905	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	0.22%	497/2914	0.57%	1216/2938

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债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%