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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0677 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4125亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君张蕴文

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.01%	0.09%	0.24%	0.53%	1.25%	2.66%	4.65%	6.21%
同类排名	575/657	413/668	462/668	584/662	582/659	538/625	445/508	323/348	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.36%	552/663	0.25%	596/667	-	-	-	-
2025	1.25%	78/664	0.09%	99/578	0.45%	518/615	0.40%	9/651	0.31%	550/664
2024	1.91%	366/561	0.44%	390/447	0.60%	380/495	0.34%	407/526	0.52%	485/561
2023	2.18%	293/408	0.53%	130/348	0.66%	318/358	0.42%	191/365	0.55%	318/408
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43%	26/341

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(016587)浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.40%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	1.10%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%