浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1673
- 成立日期：2021-04-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.0213亿
- 最近资产：64.13亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
2.06% |
0.04% |
0.14% |
0.52% |
1.53% |
2.49% |
4.89% |
8.99% |
16.08% |
| 同类排名 |
1126/2488 |
717/2520 |
1124/2515 |
1539/2504 |
1070/2494 |
1082/2453 |
779/2168 |
809/1723 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.79% |
944/2724 |
0.86% |
930/2905 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
0.99% |
1372/2938 |
-0.29% |
1431/2516 |
0.92% |
1344/2865 |
-0.14% |
1081/2914 |
0.50% |
1570/2938 |
| 2024 |
4.72% |
1011/2727 |
1.08% |
1854/3226 |
1.13% |
1461/2856 |
0.44% |
848/2616 |
1.99% |
1088/2727 |
| 2023 |
3.74% |
746/2310 |
0.95% |
1151/2776 |
1.20% |
1314/2849 |
0.61% |
951/2940 |
0.93% |
1237/3108 |
| 2022 |
2.45% |
702/1970 |
0.27% |
1665/1949 |
1.42% |
235/2522 |
1.60% |
168/2598 |
-0.86% |
2012/2732 |
| 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.98% |
1670/2731 |
1.35% |
496/2416 |
