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浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金分红送配

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今天最新净值 1.0273 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1673
成立日期：2021-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.0213亿
最近资产：64.13亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0170元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	每份派现金0.0200元
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-12	每份派现金0.0210元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0150元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0097元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	每份派现金0.0130元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0050元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0113元

基金动态

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%