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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
3.3470
成立日期:
2013-10-21
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
68.728亿份
最近份额:
138.5196亿
最近资产:
76.54亿元
基金公司:
中加基金
基金经理:
魏泰源
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基金名称
最新净值
季增长率
银华日利B
100.8633
0.27%
银华日利A
100.7979
0.27%