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中信保诚精萃成长混合A(信诚精萃)(550002)基金分红送配

今天最新净值 0.9436 -0.0034 -0.36%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.1614
  • 成立日期:2006-11-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:32.708亿份
  • 最近份额:14.2933亿
  • 最近资产:9.55亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王睿
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派现金0.0990元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派现金0.0226元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 每份派现金0.0257元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 每份派现金0.0318元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派现金0.0465元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 每份派现金0.0090元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 每份派现金0.0221元
2018-08-22 2018-08-22 2018-08-23 每份派现金0.0602元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-24 每份派现金0.2180元
2013-09-11 2013-09-11 2013-09-12 每份派现金0.1500元
2012-09-26 2012-09-26 2012-09-27 每份派现金0.2000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30 每份派现金0.1200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2008-02-26 份额折算 每份份额折算2.21022份
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%