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今天最新净值 1.0064 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2494
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：36,000.0000亿
最近资产：3.89亿元
基金公司：
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-02-17	份额分拆	暂未确定份额分拆比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05016份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.04998份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05001份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.01962份
2015-08-26	份额分拆	每份份额分拆1.02234份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%