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今天最新净值 5.3370 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3370
成立日期：2024-11-28
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.96亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐咸辉吴抒贾江涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-08	每份派现金0.4300元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	每份派现金0.4350元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	每份派现金0.6000元

基金动态

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%