| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 每份派现金0.0805元 |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 每份派现金0.0411元 |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0804元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 2.1397 | 3.43% |
| 南方专精特新混合A | 1.5626 | 3.37% |
| 南方专精特新混合C | 1.5191 | 3.37% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.9758 | 3.17% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.9381 | 3.17% |
| 南方平衡配置混合A | 3.8553 | 2.99% |
