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易方达广开产园REIT(180105)基金分红送配

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今天最新净值 2.5730 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5730
成立日期：2024-08-29
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.27亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：罗宇健祖大为李国正

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	每份派现金0.0296元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	每份派现金0.0405元
2025-09-02	2025-09-02	2025-09-04	每份派现金0.0590元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	每份派现金0.0439元

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%