| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 每份派现金0.0362元 |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 每份派现金0.0245元 |
| 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 每份派现金0.0244元 |
| 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 每份派现金0.0271元 |
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0269元 |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 每份派现金0.0271元 |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0275元 |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 每份派现金0.0275元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
