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浙商聚潮新思维混合A(浙商新思维)(166801)基金分红送配

今天最新净值 2.9190 0.0160 0.55%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.1820
  • 成立日期:2012-03-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:7.849亿份
  • 最近份额:0.2532亿
  • 最近资产:0.48亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:成子浩 方潇玥
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.2930元
2019-07-04 2019-07-04 2019-07-08 每份派现金0.0840元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-20 每份派现金0.0765元
2018-08-28 2018-08-28 2018-08-30 每份派现金0.0310元
2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 每份派现金0.7780元
基金动态
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%