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中银双利债券A(中银双利A)(163811)基金分红送配

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今天最新净值 1.5797 -0.0007 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0547
成立日期：2010-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：55.305亿份
最近份额：0.5949亿
最近资产：6.14亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0530元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.1000元
2018-03-07	2018-03-07	2018-03-09	每份派现金0.1070元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	每份派现金0.2150元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%