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中银中证A100指数增强(中银100)(163808)基金分红送配

今天最新净值 2.1912 -0.0113 -0.51%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2012
  • 成立日期:2009-09-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:35.577亿份
  • 最近份额:2.1992亿
  • 最近资产:4.29亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵建忠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0100元
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