| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2011-12-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 2009-08-04 | 2009-08-04 | 2009-08-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.5330 | 4.02% |
| 宏利首选企业股票A | 2.0069 | 3.25% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1793 | 3.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.1509 | 3.04% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.3121 | 2.48% |
| 宏利复兴混合A | 4.7470 | 2.42% |