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宏利品质生活混合(泰达荷银品质生活)(162211)基金分红送配

今天最新净值 0.4320 -0.0010 -0.23%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8920
  • 成立日期:2009-04-09
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:12.949亿份
  • 最近份额:0.1558亿
  • 最近资产:0.06亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2013-12-04 2013-12-04 2013-12-05 每份派现金0.2500元
2011-12-29 2011-12-29 2011-12-30 每份派现金0.1100元
2009-08-04 2009-08-04 2009-08-05 每份派现金0.1000元
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