| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.1600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
