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明亚久安90天持有期债券C(019569)基金分红送配

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今天最新净值 2.0091 0.0001 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6696
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5607亿
最近资产：1.35亿
基金公司：
基金经理：王靖何明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0799元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-29	每份派现金0.0830元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	每份派现金0.0870元
2024-11-04	2024-11-04	2024-11-06	每份派现金0.0840元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派现金0.0959元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	每份派现金0.0998元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派现金0.0409元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%