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富国瑞丰纯债债券A(019178)基金分红送配

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今天最新净值 1.0841 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0991
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.2182亿
最近资产：46.16亿元
基金公司：
基金经理：朱征星

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0150元

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基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%