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汇添富丰和纯债A(017459)基金分红送配

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今天最新净值 1.0185 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8336亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0029元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	每份派现金0.0029元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	每份派现金0.0029元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0029元
2025-02-27	2025-02-27	2025-03-03	每份派现金0.0029元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	每份派现金0.0029元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0029元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0029元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	每份派现金0.0029元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0029元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派现金0.0029元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-25	每份派现金0.0029元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派现金0.0029元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0029元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%