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招商鑫利中短债债券A(016790)基金分红送配

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今天最新净值 1.1052 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1052
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.6311亿
最近资产：54.92亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉羊睿佳

招商鑫利中短债债券A(016790)暂未进行分红送配

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%