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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)基金分红送配

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今天最新净值 1.0688 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0688
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.6070亿
最近资产：15.13亿元
基金公司：长城基金
基金经理：邹德立徐涛国

长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)暂未进行分红送配

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%