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中欧安悦一年定开债券发起(014474)基金分红送配

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今天最新净值 1.0418 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0677亿
最近资产：5.09亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽闫沛贤李冠頔苏佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	每份派现金0.0310元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%