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今天最新净值 1.0272 0.0106 1.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：2021-12-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.0024亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中加基金
基金经理：颜灵珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%