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太平恒兴纯债(014055)基金分红送配

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今天最新净值 1.0865 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1283
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0666亿
最近资产：5.40亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼赵岩张杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0100元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0048元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	每份派现金0.0070元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0075元

基金动态

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%