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今天最新净值 1.0172 -0.0195 -1.92%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2642
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9007亿
最近资产：81.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0200元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0200元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0100元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0100元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0170元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0150元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0120元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0100元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	每份派现金0.0200元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-31	每份派现金0.0100元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	每份派现金0.0120元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%