| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0054元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
