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今天最新净值 1.0124 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1751
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8317亿
最近资产：5.24亿
基金公司：
基金经理：高翔古渥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0071元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0081元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0097元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0001元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	每份派现金0.0335元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0521元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0042元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0035元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0032元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0028元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0025元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0023元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0021元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0013元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0010元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0007元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	每份派现金0.0005元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%