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兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金分红送配

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今天最新净值 1.1136 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2126
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.7497亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0150元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0200元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0100元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%