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今天最新净值 1.2521 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5891
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.2647亿
最近资产：7.26亿元
基金公司：
基金经理：李栋梁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0320元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0200元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派现金0.0400元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0600元
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	每份派现金0.0630元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0620元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%