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招商添韵3个月定开债A(007908)基金分红送配

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今天最新净值 1.0553 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1953
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9481亿
最近资产：12.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0320元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0080元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	每份派现金0.0100元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	每份派现金0.0200元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	每份派现金0.0500元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%