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汇添富中短债A(007901)基金分红送配

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今天最新净值 1.0863 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1782
成立日期：2020-04-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：137.8356亿
最近资产：148.89亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	每份派现金0.0130元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0050元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0050元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派现金0.0060元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0060元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0109元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0050元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-27	每份派现金0.0100元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%