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惠升和风纯债A(007877)基金分红送配

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今天最新净值 1.0679 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1949
成立日期：2019-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4459亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：沈亚峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0010元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0010元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0040元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0050元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	每份派现金0.0130元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0490元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0300元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	每份派现金0.0020元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0120元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%