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今天最新净值 1.0261 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2866
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2621亿
最近资产：8.41亿
基金公司：
基金经理：赵慧李丹李翔宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0030元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0090元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0080元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0055元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派现金0.0070元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0100元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	每份派现金0.0070元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0090元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-14	每份派现金0.0080元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	每份派现金0.0070元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	每份派现金0.0060元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派现金0.0050元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-13	每份派现金0.0080元
2020-04-10	2020-04-10	2020-04-13	每份派现金0.0100元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	每份派现金0.0100元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	每份派现金0.0160元
2019-07-16	2019-07-16	2019-07-17	每份派现金0.0260元
2019-04-18	2019-04-18	2019-04-19	每份派现金0.0500元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%