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平安惠聚纯债债券(平安惠聚债券)(006544)基金分红送配

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今天最新净值 1.1009 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2709
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2196亿
最近资产：20.88亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0120元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0350元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0100元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-05	每份派现金0.0570元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	每份派现金0.0260元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%