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今天最新净值 1.0852 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2270
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0801亿
最近资产：14.97亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	每份派现金0.0100元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0070元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0120元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	每份派现金0.0180元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	每份派现金0.0240元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0078元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0120元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0200元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%