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鑫元常利定开债(鑫元常利定期开放债券)(005779)基金分红送配

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今天最新净值 1.0681 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3658
成立日期：2018-03-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0034亿
最近资产：10.05亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0228元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	每份派现金0.0500元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	每份派现金0.0500元
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	每份派现金0.0375元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	每份派现金0.0167元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0424元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	每份派现金0.0283元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%