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浦银安恒回报定开混合C(浦银安盛安恒回报定开混合C)(004275)基金分红送配

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今天最新净值 0.9195 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2185
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8776亿
最近资产：0.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	每份派现金0.1700元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-04	每份派现金0.0960元
2019-08-02	2019-08-02	2019-08-06	每份派现金0.0330元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银价值成长混合A	1.7196	1.72%