兴业福鑫债券(004140)基金分红送配

今天最新净值 1.0294 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3704
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.7588亿
最近资产：67.12亿
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	每份派现金0.0030元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0060元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0120元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0110元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	每份派现金0.0040元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0070元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0080元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0050元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0130元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	每份派现金0.0095元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0080元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	每份派现金0.0080元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0080元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	每份派现金0.0080元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0080元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	每份派现金0.0100元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-23	每份派现金0.0300元
2021-02-18	2021-02-18	2021-02-19	每份派现金0.0300元
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	每份派现金0.0480元
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	每份派现金0.0140元
2018-08-23	2018-08-23	2018-08-24	每份派现金0.0100元
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	每份派现金0.0060元
2018-03-19	2018-03-19	2018-03-20	每份派现金0.0070元
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-30	每份派现金0.0030元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	每份派现金0.0020元
2017-10-26	2017-10-26	2017-10-27	每份派现金0.0030元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	每份派现金0.0030元
2017-08-15	2017-08-15	2017-08-16	每份派现金0.0030元
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	每份派现金0.0030元
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	每份派现金0.0030元
2017-05-26	2017-05-26	2017-05-31	每份派现金0.0075元

基金动态

兴业福鑫债券产品销售冰火两重天：新基金延长募集绩优基金限购

一边是新基金发行遭遇“寒冬”，另一边是走俏基金“闭门谢客”。业内人士认为，出现这种情况，表明投资者已日渐成熟，与缺乏亮点的新基金相比，长期稳定的业绩表现更容易获得投资者的青睐。另外，伴随海外投资热情的持续高涨，可以直接投资港股市场的沪港深主题基金，也成了投资者进行多元资产配置的新选择。
标签：冰火两重天新基金关联基金：兴全社会责任混合兴业福鑫债券

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%