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今天最新净值 1.2127 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4437
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5820亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海杨穆彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-04	2022-08-04	2022-08-05	每份派现金0.0400元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0300元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.0200元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	每份派现金0.0400元
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	每份派现金0.0300元
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	每份派现金0.0170元
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	每份派现金0.0040元
2018-05-09	2018-05-09	2018-05-10	每份派现金0.0090元
2018-03-14	2018-03-14	2018-03-15	每份派现金0.0150元
2017-09-12	2017-09-12	2017-09-13	每份派现金0.0030元
2017-08-01	2017-08-01	2017-08-02	每份派现金0.0060元
2017-06-14	2017-06-14	2017-06-15	每份派现金0.0050元

基金动态

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%