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方正富邦睿利纯债C(003796)基金分红送配

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今天最新净值 1.0873 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3803
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.1375亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	每份派现金0.0065元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0080元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0450元
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	每份派现金0.0300元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	每份派现金0.0200元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	每份派现金0.0270元
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	每份派现金0.0250元
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	每份派现金0.0070元
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	每份派现金0.0190元

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%