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今天最新净值 1.0785 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4025
成立日期：2016-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.2963亿
最近资产：15.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	每份派现金0.0092元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0340元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派现金0.0069元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0125元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	每份派现金0.0208元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0515元
2020-08-25	2020-08-25	2020-08-26	每份派现金0.0105元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	每份派现金0.0082元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0294元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0425元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0300元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%