| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0206元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0291元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |
