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今天最新净值 1.1658 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5138
成立日期：2016-09-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.9702亿
最近资产：8.89亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0100元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0500元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	每份派现金0.0600元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	每份派现金0.0600元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0600元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	每份派现金0.0580元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-07	每份派现金0.0300元
2017-10-09	2017-10-09	2017-10-11	每份派现金0.0200元

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%